知っておくべき6つの取引量指標
取引量インジケーターは、戦略を知らせるのに役立つ重要なツールです。
暗号通貨は不安定でリスクの高い資産であることで悪名高く、そのため取引が困難になります。この市場を乗り切るには、さまざまな指標を使用したテクニカル分析を行うことが重要です。
これらの指標の中でも、取引量指標は、市場の傾向、反転、市場におけるコインの全体的な可能性についての洞察を提供する上で重要な役割を果たします。そこで、取引量指標について説明し、仮想通貨トレーダーとして成功するのに役立つ 6 つの最も有用な指標を紹介しましょう。
取引高インジケーターとは何ですか?
暗号通貨のテクニカル分析には、暗号通貨のさまざまな側面についての洞察を提供する多くのカテゴリがあります。それらの中で重要な指標の 1 つは取引量、つまり一定期間に取引された仮想通貨の総量に依存する出来高指標です。
取引で出来高インジケーターを使用すると、いくつかの利点があります。これらは、デジタル資産の将来の価格を決定するための理想的な測定ツールです。これらの指標は市場の傾向を示し、その強さを知らせます。
さらに、出来高インジケーターを使用すると、市場のコインの流動性を監視し、市場の反転と蓄積の傾向についての洞察を得ることができます。したがって、これらは暗号市場で最も人気があり、価値のある出来高指標の一部です。
1. オンバランスボリューム (OBV)
オンバランス出来高は、金融市場で最も古い取引指標の 1 つで、1963 年に株式市場の予測者であるジョセフ グランビルによって設計されました。OBV は資金の流れ (または出来高) を使用して、株式やその他の資産の価格変動を示し、予測します。簡単に言うと、OBV は資産の総量とその価格を比較します。
OBV を計算するには、以前の OBV 値から現在の取引高を加算または減算します。仮想通貨の価格が前日よりも高く終了した場合は、前回の OBV と取引高を追加する必要があります。一方、暗号通貨が前日よりも低いレベルで終了した場合は、取引高が減算されます。
OBV は、出来高の変化を使用して資産の価格傾向を特定できるモメンタム指標です。投資家のセンチメントに関する洞察を提供し、上昇傾向または下降傾向を予測できます。また、ボリューム ヒストグラムと比較して、より実用的な兆候も提供します。
2. 集配ライン
蓄積/分配ラインは、暗号通貨トレーダーにとってもう 1 つの有効な量指標です。累積量と資金の流れを考慮するため、暗号通貨プロジェクトに出入りする資金の流れを追跡するための貴重なツールになります。 A/D を計算するには、現在のキャッシュ フロー量に以前の A/D を加算するだけです。
では、配電線をどのように解釈しますか?まあ、トレンドは線の方向にのみ依存するため、それを解釈するのは簡単です。線の上向きの方向はトークンの強気傾向を示し、下向きの方向はトークンの弱気傾向を示します。
さらに、ADL は潜在的なトレンドの変化を警告し、将来の価格変動についての洞察を提供します。また、出来高と価格の間のマイナスおよびプラスの乖離を検出し、上昇傾向または下降傾向の手がかりを提供することもできます。
3. マネーフロー指数（MFI）
マネー フロー インデックス (MFI) は、市場における仮想通貨の取引圧力を評価するための最良の指標の 1 つと考えられています。 MFI は、価格と時間の両方を考慮して市場の買い圧力または売り圧力を分析します。
MFI インジケーターの動作メカニズムは相対強度指数 (RSI) の使用と似ていますが、主な違いはボリュームです。場合によっては、この指標は出来高加重 RSI とも呼ばれ、出来高の変動に関する洞察を提供することがあります。
MFI は基本的に 0 から 100 の範囲の線であり、値が高いほど購入圧力が高いことを示します。指標が 80 ～ 90 の水準に向かって上昇した場合、それは市場での買い過ぎの兆候である可能性があります。同様に、MFI ラインが 10 または 20 に近づいている場合は、暗号通貨の売り過ぎを示している可能性があります。
4.チャイキンオシレーター
デジタル資産のボリュームを分析するもう 1 つの方法は、Mark Chaikin が開発した Chaikin Oscillator インジケーターを使用することです。この測定ツールを使用すると、暗号通貨の価格のプラスおよびマイナスの変動に沿った線を引くことによって、ADL の勢いを測定できます。
チャイキン オシレーター ラインを描くには、長期と短期の指数移動平均 (EMA) の差を見つける必要があります。これを行うには、3 日間の EMA から 10 日間の EMA を差し引くことで、ADL の勢いの収束と発散を見つけることができます。
チャイキン オシレーターは、トレーダーがトレンド予測に使用できる強力な指標です。勢いの変化を簡単に検出でき、トレンドの反転を予測するために使用できます。
5. チャイキンマネーフロー（CMF）
Chaikin Money Flow (CMF) オシレーターは、Mark Chaikin によって設計されたもう 1 つのテクニカル分析指標です。この指標は、特定の期間におけるコインの資金の流れを測定し、暗号通貨プロジェクトにおける資金の総流れを示し、売買の圧力を検出します。この指標を使用して、CMF は取引圧力の変化を評価できます。
CMF は、取引圧力の変動を 1 ～ -1 の範囲の値で示します。 CMF が 1 の場合、購入圧力が高いことを示します。同様に、CMFの値が-1の場合は、売り圧力が高まっていることを意味します。この指標は、取引圧力の変動を定量化し、将来の傾向を予測するのに非常に価値があります。
6. 動きやすさ（EOM）
EOM (Ease of Movement) は、暗号通貨テクニカル分析にとって重要なオシレーターです。平均取引高の傾向に基づいて、仮想通貨がどれだけ簡単に移動できるかを測定します。このインジケーターは不安定な市場の動きを考慮しているため、仮想通貨にとって理想的であり、仮想通貨トレーダーは変動を心配することなくトレンドを予測できます。
EOM の高い正の値は、暗号通貨の価格がボリュームが少ないにもかかわらず上昇していることを示します。同様に、負の値は、少量での価格の下落を示します。理想的には、EOM を移動平均、RSI などの他のいくつかのインジケーターと組み合わせて二次インジケーターとして使用する必要があります。
テクニカル分析のための出来高インジケーターの使用
取引高インジケーターは、取引高を分析することで市場トレンドに関する貴重な洞察を提供するため、テクニカル分析において重要な役割を果たします。これらの指標を取引戦略に組み込むことで、市場の反転、投資家の関心、取引圧力、将来のトレンドについて情報に基づいた意思決定を行うことができます。
ただし、取引に対するより包括的なアプローチには、出来高指標やその他のファンダメンタルズおよびテクニカル分析指標を使用する必要があることに注意することが重要です。