オンバランスボリュームとは何ですか?また、仮想通貨取引にオンバランスボリュームが不可欠な理由は何ですか?

オンバランス出来高を使用すると、トレンドを見つけて取引上の意思決定を行うことができます。

オンバランス出来高 (OBV) は、市場の勢いに焦点を当て、出来高フローを使用して資産価格の変化を予測するテクニカル指標です。この指標は 1963 年に株式市場の機会を発見するための指標としてジョセフ・グランビルによって作成されましたが、それ以来、仮想通貨投資家の間で従来の株式から離れて大きな効果を発揮するために利用されてきました。

Granville 氏は、出来高が従来の市場を動かす重要な原動力であり、OBV は出来高の変化に基づいて大きな動きが起こる時期をより適切に予測するためのソリューションであると仮説を立てました。

ここでは、オンバランスがどのように詳細に機能するか、そしてそれを取引戦略にどのように使用できるかを説明します。

オンバランスボリュームの仕組み

グランビル氏によると、OBVは「きつく巻かれたバネ」のようなもので、株価が変化せずに出来高が急激に増加すると、最終的には株価が急上昇したり、下降したりするためだという。これは、オンバランスの取引量のより興味深い側面の 1 つを浮き彫りにします。つまり、指標の実際の値は特に重要ではありません。

株式市場と仮想通貨のトレーダーにとって同様に、注目すべき最も重要な指標は方向性に基づいています。これにより、売買の機会に関するさまざまな高品質の洞察が得られ、仮想通貨の基本的な分析に役立ちます。

これを念頭に置いて、OBV の読み取り値に基づいて OBV を解釈する方法は数多くあります。

資産価格と OBV の両方がより高い山と谷を形成している場合: これは、上昇傾向が継続する可能性が高いことを示しています。
資産価格と OBV の両方が山と谷の両方を低くしている場合: 下降傾向が続く可能性が高くなります。
取引レンジ中に OBV が上昇した場合、それは蓄積が行われていることを意味する可能性があります。これは上向きのブレイクアウトの警告として解釈される可能性があります。
取引範囲内で OBV が低下した場合は、分配が行われていることを意味する可能性があります。これは、下方ブレイクアウトの警告として解釈される可能性があります。
資産価格が上昇しても、OBV がより高いピークに達しない場合: これは、上昇トレンドが失敗するか、ネガティブダイバージェンスとして知られるプロセスで失速することを示している可能性があります。
資産価格が下落しているにもかかわらず、OBV が低い谷に到達できない場合: これは、下降トレンドがプラスのダイバージェンスとして知られるプロセスで失敗するか失速する可能性があることを示している可能性があります。

この情報を考慮すると、過去 12 か月のビットコインの残高を使用して、この指標が新しいトレンドの予測にどのように役立ったかを確認できます。 BTC の OBV に関連する価値は、資産の価値とそのローソク足パターンに応じて上下する可能性がありますが、ここ数カ月間で下降傾向のシグナルやマイナスの乖離の証拠が見られます。

OBV データは、仮想通貨の短期的な将来に何が起こるかの信頼できる指標として機能するため、投資家が取引の決定を下す前に利用できる貴重な資産となります。 OBV が下降傾向が反転する可能性が高いこと、またはその逆の可能性があることを示している場合は、絶好の購入機会となる可能性があります。

仮想通貨トレーダーがオンバランスボリュームを活用する方法

オンバランス出来高がトレーダーに提供できる多くのモメンタム指標は、仮想通貨の理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを発見する上で、または他の取引戦略を支援する強力な確認ツールとして不可欠なツールとなり得ることを意味します。

価格変動に関連して OBV を確認すると、資産のトレンド反転を示す可能性のある乖離を発見できる可能性があります。これに加えて、トレーダーが OBV を利用できる方法は数多くあります。

オンバランスボリュームで傾向を分析および確認

OBV で強い傾向が見つかった場合は、より良い洞察を得るためにそれを追跡することが最善の方法となります。オンバランスの出来高が増加すると、価格が上昇する可能性が高くなりますが、OBV はトレーダーがデータを通じて乖離の可能性を発見するのにも役立ちます。これは、この指標がトレンドの潜在的な強さと最終的な終わりを規定できることを意味しており、ポジションの出口を探している投資家にとっては最適です。

取引を行う前に、このデータインジケーターを使用して、他の分析ツールで見られる傾向を確認できます。あるいは、他のツールで何が起こっているのか理解できない場合は、OBV を使用して、見られる傾向を分析できます。

オンバランスボリュームを他のインジケーターと併用する

オンバランス出来高はトレーダーにデータに基づいた優れたガイダンスを提供しますが、このインジケーターを移動平均やモメンタムインジケーターなどの他のツールと組み合わせるのが最善です。これは、洞察を市場センチメントと結び付けるのに役立ちます。

従来の取引と同様に、指標を組み合わせることで、取引を決定する前に可能な限り完全な全体像を得ることができます。

オンバランスボリュームの乖離を特定する

乖離は、仮想通貨トレーダーにとって最も注意すべきことの 1 つとなります。資産の価格がある方向に移動し、OBV が別の方向に移動する場合、これはトレンドが終わりに近づいていることを示している可能性があります。これは、トレーダーに利益を得る時期が来たこと、または出口ポイントを特定する時期が来たことを示すことができることを意味します。

強気の発散は、証券の価格が安値を付けている一方で、OBV の安値がより高い場合に発生します。一方、弱気の発散は、資産の高値がより高いが、OBV の高値がより低い場合に発生します。

トレーダーにとって、資産を売買する最良の機会を特定するには、オンバランスの出来高を使用して乖離に関する決定を通知することが不可欠です。

情報に基づいた取引と意思決定を行うための完璧なツール

オンバランス出来高の優れた点は、ボリンジャーバンドやトリプルスレットコンボなどの他の予測指標と組み合わせて、価格のブレイクアウトの可能性を見つけることができる比較的使いやすい指標であることです。

意思決定を行うための優れたツールですが、OBV だけに意思決定を任せてはいけません。たとえば、クジラは資金のおかげで市場の動きを簡単に操作できます。これにより、取引量が大幅に急増し、短期的にはOBVが混乱する可能性があります。

いつものように、他のツールを使用して全体像を構築するようにしてください。世界最高のトレーダーは常に十分な情報を持っており、OBV は暗号通貨取引のより総合的な視点を補完できます。